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基金產品

貨幣型

債券型

混合型

股票型

指數型

機構專享

中金衡益A

基金代碼:007697

基金類型

債券型

風險等級

中低風險

申購/贖回狀態

開放中

最低投資金額

--

單位凈值

1.0311

累計凈值

1.0311

基金概況

基金名稱 中金衡益A立即購買
基金代碼 007697 基金類型 債券型
基金經理 陳詩昆 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中低風險 基金托管人 中國銀行股份有限公司
合同生效日 2019-09-18 基金續存期 不定期
投資目標 在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產長期穩健的增值。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、證券公司短期公司債券、政府支持機構債券等)、債券回購、貨幣市場工具、股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定

 

基金經理

陳詩昆女士,金融學碩士。

歷任嘉實基金管理有限公司財富管理部職員;鵬揚基金管理有限公司交易員、固定收益研究員、投資經理。2018 10 月加入中金基金管理有限公司,現任組合投資部基金經理。

累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率  

認購金額(M

認購費率

M<100

0.60%

100≤M<200

0.40%

200≤M<500

0.20%

M≥500

500/

申購費率  

申購金額(M

申購費率

M<100

0.80%

100≤M<200

0.60%

200≤M<500

0.40%

M≥500

500/

贖回費率  

持有期限(T

贖回費率

T<7

1.50%

7≤T<30

0.10%

T≥30

0.00%

管理費率 0.65%/年
托管費率 0.20%/年
銷售服務費率 不收取銷售服務費

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

表單下載

銷售機構

銷售商名稱 銷售機構網址 銷售機構電話
蛋卷基金 https://danjuanapp.com/ 400-159-9288
東方財富證券 http://www.xzsec.com/ 95357
好買基金 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665
恒天明澤 https://www.chtfund.com/ 400-898-0618
虹點基金 https://www.hongdianfund.com/ 400-618-0707
洪泰財富 https://www.hongtaiwealth.com 400-818-9598
基煜基金 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
聯泰資產 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陸金所 https://www.lu.com/ 400-866-6618
螞蟻基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
蘇寧基金 https://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀華 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
同花順 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
挖財基金 https://wacaijijin.com/ 021-50810673
陽光人壽 http://www.sinosig.com 95510
銀河證券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
盈米基金 https://www.yingmi.cn/ 020-89625066
展恒基金 https://www.myfund.com/ 400-818-8000
長量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
直銷 http://www.dmhmfd.tw/ 400-868-1166
中國銀行 https://www.boc.cn/ 95566
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65061166
中泰證券 https://www.zts.com.cn/ 95538
中投證券 http://www.ciccwm.com 95532
中信山東 http://sd.citics.com/ 95548
中信證券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 0571-86681675
中銀國際證券 http://www.bocichina.com 400-620-8888

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