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基金產品

貨幣型

債券型

混合型

股票型

指數型

機構專享

中金金元A

基金代碼:006570

基金類型

債券型

風險等級

中低風險

申購/贖回狀態

開放中

最低投資金額

--

單位凈值

1.0280

累計凈值

1.0530

基金概況

基金名稱 中金金元A立即購買
基金代碼 006570 基金類型 債券型
基金經理 石玉 董珊珊 基金管理人 中金基金管理有限公司
風險等級 中低風險 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
合同生效日 2018-11-08 基金續存期 不定期
投資目標

在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產長期穩健的增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不投資股票、權證等權益類資產。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金經理


石玉女士,管理學碩士。

歷任天弘基金管理有限公司金融工程分析師、固定收益研究員;中國國際金融股份有限公司高級研究員、投資經理助理、投資經理;現任中金基金管理有限公司投資管理部執行總經理。

董珊珊女士,碩士。

歷任中國人壽資產管理有限公司固定收益部研究員、投資經理助理、投資經理,現任中金基金管理有限公司投資管理部執行總經理。






累計凈值走勢

收益明細
-
日期 單位凈值 累計凈值 資產凈值
認購費率

認購金額

認購費率

M<100萬

0.80%

100萬≤M<200萬

0.40%

200萬≤M<500萬

0.20%

M≥500萬

500元/筆

申購費率

申購金額

申購費率

M<100萬

1.00%

100萬≤M<200萬

0.50%

200萬≤M<500萬

0.30%

M≥500萬

500元/筆

贖回費率

持有期限(T)

贖回費率

T<7日

1.50%  

7日≤T<30日 

0.30%

T≥30日

0

管理費率 0.30%/年
托管費率 0.10%/年
銷售服務費率  

投資組合

信息披露

法律文件
臨時公告
定期公告

表單下載

銷售機構

銷售商名稱 銷售機構網址 銷售機構電話
光大銀行 http://www.cebbank.com/ 95595
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
直銷 http://www.dmhmfd.tw/ 400-868-1166
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826

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